受自治县人民政府委托，我向本次会议报告2020年中期预算调整方案（草案），请予审议。

一、调整事由

根据《预算法》规定，预算执行中期调整内容包括对年初收支预算和追加安排的项目支出预算的调整、结转结余资金动用方案、需要增加举借债务数额等。由于省政府下达我县2020年新增专项债券资金40200万元、一般债券20349万元,省财政厅新增一般性转移支付资金等因素，需启动2020年中期预算调整。

二、一般公共预算调整

（一）一般公共预算收入调整

1.上年结转数调整

按照省财政对我县2019年的决算办理批复，一般公共预算结转下年资金为467万元，与自治县九届人大五次会议批准的我县一般公共预算上年结转0万元相比，增加467万元，提请本次人大常委会调整。

2.截止8月31日，上级一般性转移支付收入为136592万元，与年初人代会报告数74695万元相比，净增61897万元（其中：财力性补助收入增加10571万元;指定用途项目转移支付收入增加51326万元），提请本次人大常委会调整。

财力性补助收入增加10571万元，主要为中央直达资金下达的财力性补助9669万元（其中：均衡性转移支付资金3722万元、特殊转移支付资金5537万元、县级基本财力保障机制奖补资金278万元、民族地区转移支付资金132万元）。

3.政府性资金调入一般公共预算由年初的18290万元调整为12780万元，减少5510万元，提请本次人大常委会调整。

4.2020年新增地方政府一般债券转贷资金20349万元，提请本次人大常委会调整。

备注：上级专项转移支付收入为34272万元，与年初人代会报告数0万元相比，净增34272万元，已按程序报备。

截止8月31日，一般公共预算收入的各项数据品迭后需要调增77203万元，报备案的34272万元，调整后为239729万元（详见附表1）。

（二）一般公共预算支出调整

1.将上年结转资金467万元，安排给县应急管理局用于抢险救灾。

2.将新增的专项转移支付收入34272万元和指定用途项目转移支付收入51326万元共计85598万元，对应安排给相关预算单位。

3.将新增的财力性补助收入10571万元，安排新增一般公共预算支出5061万元（其中：第七次人口普查“两员”补助经费55万元，解决2020年经县政府批准未纳入年初预算的民生项目经费3479万元，增加上解支出1527万元），弥补政府性资金调入一般公共预算减少5510万元的收入缺口。

4. 将新增一般债券转贷资金20349万元安排用于4个项目。分别为：S309线峨轸路龚嘴至沙坪段及骑游道升级改造工程7349万元，S309线峨美路黑竹沟至椅子垭口段升级改造工程10000万元，脱贫攻坚农村公路建设项目2000万元，产业发展项目资本金1000万元。

调整后的一般公共预算总支出为239729万元（见附表1）。

三、政府性基金预算调整

（一）政府性基金预算收入调整

1. 按照省财政对我县2019年的决算办理批复，政府性基金结转下年资金为6万元，与自治县九届人大五次会议批准的我县政府性基金上年结转0万元相比，增加6万元，提请本次人大常委会调整。

2.2020年新增地方政府债券资金40200万元，提请本次人大常委会调整

3.抗疫特别国债6600万元，提请本次人大常委会调整。

为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，国务院发行1万亿元抗疫特别国债资金，直接安排给基层政府用于防控支出、提升防控能力、支持地方经济建设发展。抗疫特别国债不付息，不纳入政府债务限额管理。5年后，地方政府按每年20%的金额偿还本金，5年偿还完毕。省财政厅安排我县6600万元抗疫特别国债。

备注：截止8月31日，上级专项转移支付收入为2467万元，与年初人代会报告数1899万元相比，净增568万元，已按程序报备。

截止2020年8月31日，政府性基金预算收入需要调增46806万元，报备案的568万元，调整后为87357万元（详见附表2）。

（二）政府性基金预算支出调整

1.将上年结转资金6万元，对应安排给民政局用于社会福利支出。

2.将新增收益平衡专项债券40200万元安排用于审核通过的7个项目：峨边彝族自治县东部林业生态经济园建设项目7000万元，四川省乐山市峨边彝族自治县火烧营创新创业园区建设项目3000万元，四川省乐山市峨边彝族自治县峨轸路骑游道旅游扶贫项目7000万元，峨边彝族自治县熊背溪沟生态旅游基础设施建设项目（第一期）11000万元, 峨边彝族自治县彝区城乡一体化供水工程项目4000万元、峨边彝族自治县城市停车场及配套设施建设项目4400万元，峨边彝族自治县城市污水垃圾处理建设项目3800万元。

3.将抗疫特别国债6600万元安排用于省财政厅批准的项目：抗疫相关支出602万元（疫情物资采购330万元, 疫情期间对企业复工复产、物流、电价等补贴130万元, 疫情期间困难群众发放价格临时补贴142万元）,中医院主体工程及辅助用房建设项目2000万元,峨边彝族自治县老旧小区改造项目1000万元, 峨边彝族自治县城郊污水处理及管网建设项目337万元, 县交通运输局道路灾毁抢险救灾工程项目2021万元，峨边彝族自治县高标准农田建设项目640万元。

4.调减调入一般公共预算资金5510万元，由年初的18290万元调整为12780万元，安排用于以下项目：

①调增隐性债务还本资金2647万元，全年需7647万元，扣除年初部门预算5000万元，需增加2647万元。

②增加专项债券还本资金2263万元，按省财政厅文件精神，今年需要我县自行偿还部分已到期专项债券本金2263万元。

③调增旅游文化发展资金200万元，按我县申报创建“四川省全域旅游示范区”工作方案，至少需要安排旅游文化发展资金500万元，而年初只安排300万元，需要追加200万元。

④调增移风易俗经费100万元。

⑤调增七大秩序整治经费300万元。

5.将专项转移支付补助新增收入568万元，按省市财政文件精神分配下达到相关预算单位。

调整后，政府性基金预算支出调整为87357万元（详见附表2）。

国有资本经营预算、社会保险基金预算暂不作调整。

以上报告，请予审议。

2020年中期预算调整表（定09.08）.xls