主任、各位副主任，各位委员：

我代表自治县人民政府，向自治县第八届人大常委会第四十五次会议报告2016年1至8月预算调整的报告（草案），请予审查。

一、调整事项

截至8月末，预算执行过程中有二项需报县人大常委会批准的收支调整事项。

（一）2016年新增地方政府债券资金安排情况。

经省政府批准，财政厅核定我县2016年新增债务限额26404万元，全部为一般债务。其中：新增债券资金24000万元，易地扶贫搬迁在建项目融资额度2404万元。

为筹措资金支持经济社会发展，县人民政府拟在省政府批准我县的2016年地方政府债务限额内，新增举债26404万元。新增债券资金24000万元，经县政府集体决策，安排用于交通公路建设20287万元、脱贫攻坚项目建设3713万元。安排情况已报省财政厅备案。

交通公路建设安排用于：S309线峨美路沙坪至黑竹沟段改建工程6000万元，乐汉高速路峨边段征地拆迁费5000万元，大堡支线及大万路公路改善工程700万元，峨美路胜利坪至椅子垭口段改善工程1100万元，沙毛路有研稀土至小河子段改善工程1500万元，平等乡至沐川杨村乡公路改建工程1500万元，共和乡至峨眉山市龙门乡公路改建工程400万元，黑勒路K2+370-K4+080段上边坡处治工程584万元，峨美路沙坪桥（解放桥）重建300万元，依乌村村道完善工程115万元，底底古村村道新建工程140万元，热水桥公路桥新建、村道完善工程420万元，楠木村通村通畅工程700万元，巴溪村通村通畅工程400万元，西河村通村通畅工程200万元，G245线峨边城市绕线工程1228万元。

《预算法》规定，县级政府举措债务列入本级预算调整方案，报本级人大常委会批准。现报请调整我县2016年财政预算。新增2016年地方政府一般债务收入26404万元，新增一般公共预算支出预算26404万元。

（二）上年结转结余资金调整情况。

按照省财政对我县2015年决算办理批复，一般公共预算结转下年资金为3480万元，与自治县八届人大七次会议批准的我县一般公共预算上年结转资金3095万元相比增加385万元。

二、“四本”预算变动情况

（一）一般公共预算变动情况。

县八届人大七次会议批准的地方一般公共预算收入为22850万元，1—8月未发生变动。批准的全县一般公共预算支出为114871万元，由于上年结转调增385万元，1—8月上级财政增加对我县转移支付补助57617万元，新增地方政府债券转贷资金26404万元，一般公共预算支出预算相应变动为199277万元。

（二）政府性基金预算变动情况。

县八届人大七次会议批准的地方政府性基金预算收入为7000万元，1—8月未发生变动。批准的全县政府性基金预算支出为7375万元，由于1—8月上级财政增加对我县转移支付补助1311万元，政府性基金预算支出预算相应变动为8686万元。

（三）国有资本经营预算变动情况

县八届人大七次会议批准的国有资本经营预算收入为  16万元，国有资本经营预算支出为16 万元， 1—8月未发生变动。

（四）社会保险基金预算变动情况

县八届人大七次会议批准的社会保险基金预算收入为  2008万元，社会保险基金预算支出为1245万元， 1—8月未发生变动。

三、关于置换债券有关情况

为缓解地方政府债务偿还压力，省财政厅下达我县2016年置换债券控制数34000万元，其中：一般债券32400万元，专项债券1600万元。按照省财政厅关于债券资金管理相关规定，置换债券必须严格用于偿还清理甄别确定的截至2014年12月31日政府债务本金，优先保证偿还当年到期（含逾期），额度有剩余再安排以后年度到期高成本债务。同时，继续开展“偿债、清欠、解困、搞活”专项工作，重点解决政府对企业的借款、工程欠款及BT回购款。债券资金不得用于偿还非公益性资本支出举借的债务，不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务，不得用于支付利息，严禁用于上新项目、铺新摊子。按此规定，我县拟定了置换方案，目前正有序组织开展存量政府债务置换工作。

附件：2016年1-8月调整预算表9.6.xls