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公开时间：2021年10月27日
第四部分自评报告
二、收入总表 23
三、支出总表 23
附件
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（峨边府办发〔2011〕13号），设立峨边彝族自治县财政局，为县政府工作部门。
峨边彝族自治县财政局主要职责是负责贯彻落实党中央、省委、市委关于财政金融工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。负责全县财政收支、财税政策、财政监督、国有资产管理、会计管理，编制全县年度预决算草案并组织执行，拟订和执行国有资产管理政策、改革方案、管理制度，拟订全县地方金融业发展的中长期规划并组织实施；贯彻执行政府债务管理制度和政策，管理指导全县会计、资产评估和社会审计等工作，开展全县财政监督管理，监督财税方针政策、法律法规执行情况等。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是积极应对减税降费政策特别是新冠肺炎疫情防控等影响，建立财税分析联席制度，会同相关部门抓好税源分析、税源建设和税收征管，依法依规组织好财政收入。2020年县级地方一般公共预算收入完成39351万元，同比增长16．68％。二是加大向省市财政汇报力度，积极争取各类补助资金，积极争取一般债券资金和项目收益债。2020年到位上级资金186934万元，争取地方政府债券60549万元。三是牢固树立“过紧日子思想”，优化支出结构，真正发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。2020年一般公共预算支出256336万元，同比增长11．41％，民生支出占比为73．46％。
加大脱贫攻坚财政投入，抓好财政涉农资金统筹整合。2020年财政扶贫资金到位59230．82万元，已拨付资金57707．4万元，拨付进度97．43％。各级财政专项扶贫资金及统筹整合财政涉农资金到位26900．1万元，已拨付资金26118．61万元，支出进度97．09％。
截至2020年底，已批准发行专项债项目11个，入库发债额度为38．12亿元，已发债8．22亿元，完成34个专项债项目包装及申报，总投资112．73亿元，拟申请债券额度68．6亿元。
二、机构设置
县财政局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入县财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．国库集中支付中心
2．综合管理中心
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1235．29万元，比2019年相比，收、支总计增加150．06万元，增长13．83％。主要是脱贫攻坚工作成本增加。
（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1235．29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235．29万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1185．29万元，其中：基本支出879．10万元，占74．17％；项目支出306．19万元，占25．83％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1235．29万元，比2019年相比，收、支总计增加150．06万元，增长13．83％。主要是脱贫攻坚工作成本增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1185．29万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100．06万元，增加9．22％。主要变动原因是脱贫攻坚工作成本增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1185．29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041．21万元，占87．84％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出73．29万元，占6．18％；卫生健康（类）支出17．84万元，占1．51％；住房保障支出50．11万元，占4．23％；农林水支出2．84万元，占0．24％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1185．29万元，完成预算95．95％。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为683．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为136．25万元，完成预算73．15％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为26．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为140．4万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为54．24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47．02万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23．56万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17．84万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2．84万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50．11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出879．10万元，其中：
人员经费780．76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。公用经费98．34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为9．5万元，决算数为5．59万元，完成预算58．84％，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算5．59万元，占100％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。原因是公车改革，单位用车移交公车办，故我单位未发生费用。
3．公务接待费支出5．59万元，完成预算58．84％。公务接待费支出决算比2019年增加1．28万元，上涨29．7％。主要原因是是为了精准扶贫发展，招商引资。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出5．59万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，峨边彝族自治县财政局机关运行经费支出98．34万元，比2019年减少27．4万元，减少27．86％。主要原因是开展脱贫攻坚工作，增加了项目支出，减少了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，财政局政府采购支出总额8．69万元，其中：政府采购货物支出8．69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，财政局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县财政局2020年预、决算编制合理，支出规范，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价。
1．项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映3个项目绩效目标实际完成情况。
2．部门开展绩效评价结果。
本部门对部门整体支出绩效情况进行了评价，形成了《峨边彝族自治县财政局2020年整体支出绩效评价报告》，见附件。
本部门自行组织对3项目开展了绩效评价，《财政系统业务培训项目2020年绩效评价报告》见附件。
名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
12．一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
13．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他一般公共服务支出。
15．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
峨边彝族自治县财政局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。财政局预算单位1个，其中：参公单位1个，事业单位1个。
（二）机构职能。峨边彝族自治县财政局主要职责是负责全县财政收支、财税政策、财政监督、会计管理，编制年度县级预算草案并组织执行，拟订执行国有资产管理办法、政府债务管理制度和政策，开展财政资金绩效评价等。
（三）人员概况。财政局总编制50名，其中：行政编制30名，工勤编制2名，事业编制18名。在职人员总数40名，其中：行政29名，工勤4名，事业7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款预算收入721．18万元。2020年财政拨款收入1235．28万元，其中：上级50万元、县级1185．28万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出1185．28万元，结转结余50万元。其中：基本支出879．1万元、项目支出306．18万元。其中：项目9个。（具体支出：财政监督检查及绩效评价费用25．33万元、财政业务网络系统运修费47．7万元、财政业务培训经费22．75万元、国资国企管理及金融工作经费17．44万元、县纪委监察委员会派驻纪检监察组工作经费1．37万元、预决算编制费用19．35万元、综合咨询服务费29万元、专项债券咨询服务费140．4万元、驻村工作队员补助2．84万元。）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。2020年，县财政局按要求实行绩效目标管理，落实预算法要求，坚持零基预算和“二上二下”编制程序，科学编制2020年财政预算。牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，按照“两保一转”序列安排支出，保障机关正常运转，完成县级一般公共预算收入任务，严控一般性行政经费，保障重点项目，重大民生项目资金需求，组织开展各类专项检查，严肃财经纪律。“三公经费”只减不增，强化会议费、培训费、差旅费和公务通讯费等行政经费管理，最大限度节约资金。
（二）专项预算管理。用好专项资金，保证财政业务网络系统正常运行、加强财政资金监管，提高财政队伍业务水平，加强国有资产、金融机构管理，有序推进PPP工作，做好后勤保障服务工作村，确保专项资金在使用和管理上专款专用。
（三）结果应用情况。财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，财政局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。
县财政局2020年预、决算编制合理，支出规范，完成县级一般公共预算收入任务，优化结构，压缩一般性支出，保障重点项目，重大民生项目资金需求，组织开展务类专项检查，严肃财经纪律，财政支出绩效良好。
（二）存在问题。
1．预算编制精细化程度有待加强，资金列支时还无法完全按照年初预算下达的经济分类科目实现支出。
2．财务工作水平还需提高，以适应越来越高的财务要求。
（三）改进建议。
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严控行政支出。
2．充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
峨边彝族自治县财政局财政系统业务培训经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为提高财政干部职工和全县行政事业单位财务人员的业务能力，更好适应财政改革需要，有步骤有计划对财政局干部职工和行政事业单位财务人员进行业务培训。采取参加上级财政部门组织的业务培训和聘请专家在峨边本地培训方式。
（二）项目绩效目标。
全年拟组织财政局干部职工参加省市财政部门组织的业务培训4人次，主要是拓宽知识面，树立开放、创新、改革意识。
全年拟聘请专家来峨边授课的方式，对全县行政事业单位财务人员进行业务培训。重点是新旧会计制度衔接、政府财务报告的编制、内控制度的监控完善、财政支出绩效管理。集中培训不少于3次，每次培训时间不少于1天，培训人数不少于120人。
通过培训，努力提高财务人员的政治素养、业务能力，逐步改善我县基层财务管理薄弱的局面，更好适应财政改革需要，为县域民族经济的振兴保驾护航。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
财政系统培训经费预算资金26．00万元，经财政批复下达26．00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。财政系统培训经费预算资金26．00万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。2020年计划资金全部到位，共计26．00万元。
3．资金使用。该项目截至2020年12月底已支出22．75万元，未使用资金3．25万元由县财政统一收回。
（三）项目财务管理情况。
财政系统培训经费预算资金全部用于培训开支，不存在挪用等情况。参加省市财政培训的，严格按上级文件规定报销；自行组织培训的，按峨边彝族自治县制定的培训费管理办法执行。财务管理规范，实行明细核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
参加省市财政部门组织培训的人员，由局党组织研究确定。
本县组织的财政业务培训，由财政局监督股牵头，相关业务部门配合，共同拟定培训方案，报经局党组批准后执行。
（二）项目管理情况。
外出参加省市财政部门组织的培训，严格按上级文件通知执行，按《峨边彝族自治县行政事业单位差旅费管理办法》报销差旅费。
本县组织的业务培训，严格根据制定的《培训方案》、人员签到情况支出培训费，主要为培训资料的印制费用、乡镇培训人员的住宿费及工作餐费用。每个《培训方案》，均明确了培训主要内容、参会人员、授课教师、培训时间、培训管理工作等。
（三）项目监管情况。
本县组织的业务培训，每次均提供了音像资料、培训教师的主要教案、培训人员的签到表、住宿人员的登记表、就餐情况表。不存在转嫁公务接待费、套取财政资金等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
财政局干部职工全年参加省市财政业务培训7人次，涉及预算管理、债务管理、交通专项资金管理、财政改革等。培训结束后，培训人员均及时向省市财政报送了培训心得，拓宽了视野，开阔了思路，弥补了知识短板，提升了创新、担当意识。
全年财政局共组织了4次集中培训（不含决算会），分别为政府会计业务培训，会期3天，培训人数145人；内控制度培训，会期1天，培训人数128人；行政事业单位国有资产管理，会期1天，培训人数135人；政府财务报告及财政绩效管理，会期2天，培训人数132人。
（二）项目效益情况。
对全县行政事业单位财务人员的业务培训，不仅提高了财务人员的业务能力，而且提升了职业道德修养，提升了依法理财能力。通过建立乡镇委派会计，有效地扭转了乡镇财财政管理薄弱的局面，有力地支持了全县脱贫摘帽工作。
五、评价结论及建议
适时地组织行政事业单位财务人员进行业务培训，不仅让他们明白“该怎么为领导当好财务管理参谋”，提升了业务处理能力；更是明白了财经纪律的红线、底线、高压线，提升了敬畏心，提升了依法理财能力。财政部门要不断提高培训质量，为财政改革提供坚强的人才保障。
峨边彝族自治县财政局国资国企管理及金融工作经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，推动国企改革向纵深发展，持续提高国企经营质效和服务经济大局能力，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，需聘请专业第三方咨询机构协助拟订、完善国有企业管理相关制度，进一步健全国有资产监管机制；完善县属国有企业内部控制；协助、指导完成县属国有企业法人治理、企业重组整合等国有企业改革相关工作。
（二）项目绩效目标。
开展国资国企管理工作、金融监管及协调融资工作。聘请第三方咨询机构对我县的民生项目进行规划建设。积极筹措有益于民生的项目、重大项目经费，合规举债，不发生政府性债务风险事件，有益于公益事业发展，提高人民群众的生活质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
财政国资国企管理及金融工作经费预算资金20万元，经财政批复下达20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。财政国资国企管理及金融工作经费资金20万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2、资金到位。2020年计划资金全部到位，共计20万元。
3、资金使用。该项目截至2020年12月底已支出17．44万元，未使用2．56万元由县财政统一收回。
（三）项目财务管理情况。
国资国企管理及金融工作经费全部用于国资国企管理及协调融资工作开支，不存在挪用等情况。财政投资评审严格按相关规定聘请第三方执行。财务管理规范，实行明细核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
投资评审聘请第三方完成，金额超过10万元的由局党组织研究确定。
（二）项目管理情况。
项目立项符合国家、县相关规划、政府决策、社会发展要求。聘请专业第三方咨询机构协助拟订、完善国有企业管理相关制度。严格按照财经纪律进行政府采购。
（三）项目监管情况。
通过合规合法的采购程序进行聘请有资质的第三方机构对我县国有企业改革工作提供咨询服务，不存在套取财政资金等情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过合理合规合法开展第三方咨询机构采购工作，聘请成都前程人力资源服务有限公司为我县国有企业改革工作提供咨询服务。指导制定国有企业重大事项管理办法、县属国有企业参股国有企业参股管理办法、国有企业三定方案等文件，提升县属国有企业规范化建设。
（二）项目效益情况。
开展国资国企管理工作金融监管及协调融资工作。聘请第三方咨询机构对我县国有企业的民生项目、重大项目申报资料进行论证，对积极筹措有益于民生的项目、重在项目经费，合规举债，不发生政府性债务风险事件具有重大意义，有益于公益事业发展，提高人民群众的生活质量。
五、评价结论及建议
本项目总成本20万元，实际完成17．44万元，完成情况主要支付第三方的咨询费用。聘请第三方咨询机构对我县的项目申报资料进行论证，保证了资料的质量，为上报省厅入库垫定了基础，指导制定国有企业重大事项管理办法、县属国有企业参股国有企业参股管理办法、国有企业三定方案等文件，提升县属国有企业规范化建设。
峨边彝族自治县财政局财政业务网络系统运修费自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
我局全面开展网络化办公、为了保证办公业务正常运行且更高效、高质量。本项目保障了各预算单位业务综合平台、供养系统、E财、乐财通、A＋＋、政府预决算、固定资产、预决算一体化等业务软件系统正常运转，并为财政业务网络安全提供了保障。
（二）项目绩效目标。
办公设备需及时更新，网络系统、杀毒软件也需适时更新。财政业务网络系统运修费项目绩效目标为48万元，主要用于网络软件维护升级费用和网络设备的购置和耗材费用等。项目符合政府和本部门中长期规划，对于财政业务工作有着绝对的保障，符合中省（市、县）政府政策情况。该项目实施，可以保障全县资金正常运行，保证各领域工作正常开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政业务网络系统运修费预算资金48万元，经财政批复下达48万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。财政业务网络系统运修费预算资金48万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2、资金到位。2020年计划资金全部到位，共计48万元。
3、资金使用。该项目截至2020年底已支出47．7万元，未使用资金0．3万元由县财政统一收回。
（三）项目财务管理情况。
本项目绩效目标47．7万元，主要用于支付业务综合平台、供养、E财、乐财通、A＋＋、政府预决算、固定资产、预决算一体化等业务软件的维修、维护和委托业务费以及针对这些系统需求购买办公设备。并严格按照政府采购程序来执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按正常程序合规与几大公司签订软件维护合同，并按合同进行支付维护费，严格按财经制度进行支付、管理资金。
（二）项目监管情况。
按政府采购流程进行采购办公设备，按合同支付业务综合平台、供养、E财、乐财通、A＋＋、政府预决算、固定资产、预决算一体化等业务软件的维修、维护和委托业务费，严格执行专项资金的使用规定，保障财政业务网络的正常运转。
（三）项目监管情况。
业务综合平台、供养、E财、乐财通、A＋＋、政府预决算、固定资产、预决算一体化等业务软件的运用都是经过政府采购程序，优选的多家专门机构来进行网络的维护、维修等，确保各类办公软件系统正常运转。使其我局及各预算单位全面开展财政业务网络化办公正常运行且更高效、高质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目绩效目标48万元，实际支出47．7万元，0．3万元未支出2020年底由财政收回。保障了财政业务网络系统正常运行。按时支付每年与几大公司签订的软件维护费，更换已到了报废时间的硬件。系统升级是按省级要求进行，更换设备是根据固定资产政府采购进行上报审批进行购置。
（二）项目效益情况。
财政业务网络安全是保障财政业务正常运转的基础，保证办公业务正常运行且更高效、高质量。对于财政业务工作有着绝对的保障，该项目实施，可以保障全县资金正常运行，保证各领域工作正常开展。
五、评价结论及建议
本项目计划总成本为48万元，实际完成了47．7万元，完成情况尚佳。本项目保障了各预算单位业务综合平台、供养系统、E财、乐财通、A＋＋、政府预决算、固定资产、预决算一体化等业务软件系统正常运转，并为财政业务网络安全提供了保障。
川公网安备 51113202000104号
